|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31/03/2012
|
31/03/2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar
|
|
6.110.903
|
10.226.159
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10,11
|
6.677.261
|
5.193.728
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
2.901.066
|
1.420.203
|
|
Stok değer düşüş karşılığı
|
|
-169.195
|
0
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
12
|
4.613.729
|
3.700.642
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
-98.106
|
-765.188
|
|
Faiz gideri
|
16
|
4.683.281
|
2.612.617
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
15,16
|
0
|
1.325.000
|
|
Faiz geliri
|
15
|
-560.395
|
-832.952
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
68.816
|
167.055
|
|
Vadeli döviz işlemleri geliri, net
|
|
6.365.607
|
4.338.234
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faalişetlerinden sağlanan net nakit
|
|
30.592.967
|
27.385.498
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
31.144.776
|
-7.923.814
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
4.628.861
|
-3.967.560
|
|
Stoklar
|
|
-60.512.943
|
-49.329.434
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-54.517.086
|
-4.171.785
|
|
Ticari borçlar
|
|
-5.333.734
|
23.125.008
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
112.166.000
|
717.830
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-3.089.785
|
-7.398.427
|
|
Ödenen garantiler
|
12
|
-4.613.729
|
-3.032.873
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-481.092
|
-275.492
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
|
|
49.984.235
|
-24.871.049
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları için ödenen nakit
|
10
|
-4.456.670
|
-1.302.763
|
|
Maddi olmayan varlık edinimleri için ödenen nakit
|
11
|
-10.901.204
|
-5.275.325
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
696.541
|
1.307.535
|
|
Elde edilen faiz
|
|
560.395
|
832.952
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-14.100.938
|
-4.437.601
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
46.946.804
|
26.407.086
|
|
Alınan krediler
|
|
4.002.667
|
0
|
|
Ödenen krediler
|
|
0
|
-16.244.103
|
|
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net
|
|
3.561.997
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-567.587
|
1.051.874
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-48.000.000
|
-15.000.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
5.943.881
|
-3.785.143
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış
|
|
41.827.178
|
-33.093.793
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
4.470.424
|
111.564.742
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
46.297.602
|
78.470.949
|
|
|
|
|
|