|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar
|
|
56.247.166
|
35.416.398
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
9,10
|
21.777.116
|
15.656.356
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
5.025.683
|
2.667.201
|
|
Stok değer düşüş karşılığı
|
|
566.228
|
290.208
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
|
14.299.446
|
16.974.185
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
-19.236
|
-1.080.595
|
|
Faiz gideri
|
16
|
19.739.038
|
10.011.207
|
|
Faiz geliri
|
15
|
-989.276
|
-1.435.045
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
973.437
|
3.420.757
|
|
Vadeli döviz işlemleri geliri, net
|
|
-2.228.692
|
-1.365.674
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
115.390.910
|
80.554.998
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-24.469.340
|
-109.396.179
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-10.124.616
|
-19.728.431
|
|
Stoklar
|
|
-122.921.654
|
-134.738.575
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-39.802.417
|
-66.752.396
|
|
Ticari borçlar
|
|
6.114.428
|
47.093.348
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
101.877.115
|
110.413.529
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-166.158
|
-11.899.551
|
|
Ödenen garantiler
|
|
-14.405.495
|
-10.929.950
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-1.312.176
|
-956.860
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (kullanılan)
|
|
10.180.597
|
-116.340.067
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
9
|
-18.406.000
|
-15.003.199
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
10
|
-29.857.819
|
-18.905.174
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
810.821
|
2.115.865
|
|
Elde edilen faiz
|
|
989.276
|
1.435.045
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-46.463.722
|
-30.357.463
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
35.252.246
|
32.577.960
|
|
Alınan krediler
|
|
50.576.750
|
80.000.000
|
|
Ödenen krediler
|
|
0
|
-36.735.103
|
|
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net
|
|
17.660.593
|
-4.859.519
|
|
Ödenen faiz
|
|
-13.156.066
|
-1.888.543
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-48.000.000
|
-15.000.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
42.333.523
|
54.094.795
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış / (azalış)
|
|
6.050.398
|
-92.602.735
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
4.470.424
|
111.564.742
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
10.520.822
|
18.962.007
|
|
|
|
|
|