|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar
|
|
30.488.094
|
7.814.684
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10,11
|
9.739.353
|
6.677.261
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.067.258
|
1.197.285
|
|
Stok değer düşüş karşılığı
|
|
0
|
-169.195
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
12
|
5.437.385
|
4.613.729
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
-92.338
|
-98.106
|
|
Faiz gideri
|
16
|
6.765.104
|
4.683.281
|
|
Faiz geliri
|
15
|
-42.687
|
-560.395
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
624.651
|
68.816
|
|
Vadeli döviz işlemleri geliri, net
|
|
-8.826.272
|
6.365.607
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
45.160.548
|
30.592.967
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-122.037.701
|
31.144.776
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-1.200.013
|
4.628.861
|
|
Stoklar
|
|
-30.601.585
|
-60.512.943
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-2.896.485
|
-54.517.086
|
|
Ticari borçlar
|
|
15.655.614
|
-5.333.734
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
73.092.719
|
112.166.000
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-9.576.794
|
-3.089.785
|
|
Ödenen garantiler
|
12
|
-5.224.046
|
-4.613.729
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-838.546
|
-481.092
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
|
|
-38.466.289
|
49.984.235
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları için ödenen nakit
|
10
|
-1.968.391
|
-4.456.670
|
|
Maddi olmayan varlık edinimleri için ödenen nakit
|
11
|
-15.225.611
|
-10.901.204
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
382.491
|
696.541
|
|
Elde edilen faiz
|
15
|
42.687
|
560.395
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-16.768.824
|
-14.100.938
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredisi temini
|
|
116.244.895
|
140.373.893
|
|
Banka kredisi geri ödemeleri
|
|
-42.028.308
|
-89.424.422
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-3.373.354
|
-567.587
|
|
Temettü ödemeleri
|
|
-64.000.000
|
-48.000.000
|
|
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları,net
|
|
5.109.140
|
3.561.997
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
11.952.373
|
5.943.881
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış / (azalış)
|
|
-43.282.740
|
41.827.178
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
47.906.245
|
4.470.424
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
4.623.505
|
46.297.602
|
|
|
|
|
|