|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
239.859.134
|
-33.357.150
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.624.033
|
30.488.094
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
28.257.629
|
14.672.454
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
11.443.339
|
9.739.353
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
2.087.740
|
1.067.258
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
12
|
6.297.781
|
5.437.385
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
7,16
|
625.088
|
624.651
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kredi faiz gideri
|
18
|
7.214.975
|
6.765.104
|
|
Mevduat faiz geliri
|
17
|
-439.828
|
-42.687
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
1.060.500
|
0
|
|
Vadeli döviz işlemleri net
|
|
3.338
|
-8.826.271
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-35.304
|
-92.339
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
200.977.472
|
-78.517.698
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-65.332.641
|
-30.601.585
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
108.369.362
|
-122.037.701
|
|
- Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-5.611.868
|
-1.200.013
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
50.046.220
|
-2.896.485
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
104.455.463
|
73.092.718
|
|
-Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları,net
|
|
-1.761.134
|
5.109.140
|
|
- Ödenen vergiler
|
|
-50.681.977
|
-9.576.794
|
|
- Ödenen garantiler
|
12
|
-6.206.203
|
-5.224.046
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-991.842
|
-838.546
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
68.692.092
|
15.655.614
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
239.859.134
|
-33.357.150
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.182.585
|
-16.811.510
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
379.236
|
382.491
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-1.182.952
|
-1.968.390
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
11
|
-9.378.869
|
-15.225.611
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-177.621.811
|
6.885.920
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka kredisi temini
|
|
176.557.936
|
116.244.895
|
|
Banka kredisi geri ödemeleri
|
|
-255.011.267
|
-42.028.308
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-100.000.000
|
-64.000.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
439.828
|
42.687
|
|
Ödenen Faiz
|
|
391.692
|
-3.373.354
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
52.054.738
|
-43.282.740
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
52.054.738
|
-43.282.740
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
8.884.174
|
47.906.245
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
60.938.912
|
4.623.505
|