|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
134.762.721
|
-36.111.970
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
54.085.046
|
74.025.068
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
79.661.504
|
102.096.300
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
34.414.916
|
30.623.153
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
3.019.665
|
3.450.084
|
|
Stok değer düşüş karşılığı
|
|
395.890
|
-80.472
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
12
|
19.292.011
|
21.242.224
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
7
|
119.341
|
3.162.620
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kredi faiz gideri
|
18
|
30.802.209
|
24.523.627
|
|
Mevduat faiz geliri
|
17
|
-744.216
|
-311.794
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri
|
|
-375.200
|
2.860.000
|
|
Vadeli döviz işlemleri net
|
|
-7.246.532
|
16.895.393
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.580
|
-268.535
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.016.171
|
-212.233.338
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-23.807.770
|
-70.867.410
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
153.540.521
|
-237.398.905
|
|
- Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-24.958.650
|
-20.959.300
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
1.197.955
|
65.420.713
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
-45.799.983
|
91.521.401
|
|
-Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları,net
|
|
5.790.891
|
-16.275.586
|
|
- Ödenen vergiler
|
|
-12.892.303
|
-28.494.613
|
|
- Ödenen garantiler
|
12
|
-23.891.970
|
-15.686.760
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-2.722.033
|
-1.888.990
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-25.440.487
|
22.396.112
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
134.762.721
|
-36.111.970
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.277.180
|
-45.494.192
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
447.199
|
1.139.353
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-5.237.205
|
-8.945.726
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
11
|
-31.487.174
|
-37.687.819
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-79.015.566
|
38.503.274
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka kredisi temini
|
|
345.677.465
|
306.395.256
|
|
Banka kredisi geri ödemeleri
|
|
-301.193.474
|
-186.193.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-100.000.000
|
-64.000.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
744.216
|
311.794
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.243.773
|
-18.010.776
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
19.469.975
|
-43.102.888
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
19.469.975
|
-43.102.888
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
8.884.174
|
47.906.245
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
28.354.149
|
4.803.357
|