|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
|
14.526
|
-35.070
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
14.524
|
14.401
|
|
Faiz gideri
|
5,21
|
8.492
|
11.617
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-102
|
-14
|
|
Diğer maddi varlık çıkışı
|
10
|
44
|
1.061
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
2.324
|
4.345
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
39
|
-10.204
|
|
Faiz geliri
|
20
|
-08
|
-498
|
|
Diğer finansal giderler
|
5,21
|
331
|
579
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
|
79
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
1.191
|
-3.585
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) nakit
|
|
41.361
|
-17.289
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-10.313
|
-12.929
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
-9.223
|
-21.043
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-16.678
|
19.453
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-6.714
|
-400
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-2.251
|
-849
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
321
|
129
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
10.921
|
21.969
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
-5.486
|
-11.447
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
7.244
|
-573
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrasıfaaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) nakit
|
|
9.182
|
-22.979
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-1.598
|
-5.799
|
|
Alınan faiz
|
20
|
08
|
348
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-12.809
|
-9.600
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-5.217
|
-38.030
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-2.858
|
-3.682
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
123
|
14
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.735
|
-3.668
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
252.815
|
157.500
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-234.239
|
-119.893
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-868
|
-628
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
17.708
|
36.979
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
9.756
|
-4.719
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
11.816
|
18.297
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
21.572
|
13.578
|