|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
40.623
|
14.526
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
15.026
|
14.524
|
|
Faiz gideri
|
5,21
|
8.364
|
8.823
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-75
|
-102
|
|
Diğer maddi varlık çıkışı
|
10
|
|
44
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
3.419
|
2.324
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
-132
|
39
|
|
Faiz geliri
|
20
|
-484
|
-08
|
|
Vergi davaları gideri
|
19
|
21.135
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
498
|
1.191
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerdenkaynaklanan nakit akımı:
|
|
88.374
|
41.361
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-64.102
|
-10.313
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
12.656
|
-9.223
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-40.590
|
-16.678
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-14.577
|
-6.714
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-1.941
|
-2.251
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
-1.087
|
321
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
30.785
|
10.921
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
-980
|
-5.486
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
663
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-645
|
7.244
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
8.556
|
9.182
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-2.099
|
-1.598
|
|
Alınan faiz
|
20
|
484
|
08
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-10.998
|
-12.809
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-3.654
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.711
|
-5.217
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-21.553
|
-2.858
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
85
|
123
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-21.468
|
-2.735
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
62.271
|
252.815
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-49.527
|
-234.239
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-430
|
-868
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
12.314
|
17.708
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) /artış
|
|
-16.865
|
9.756
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
61.705
|
11.816
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
44.840
|
21.572
|