|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
40.998
|
29.376
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları :
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
20.255
|
19.456
|
|
Faiz gideri
|
21
|
11.201
|
11.405
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-84
|
-116
|
|
Diğer maddi varlık çıkışı
|
10
|
|
248
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
5.098
|
4.200
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
523
|
-353
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
-1.474
|
-150
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
20
|
-13
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
704
|
|
|
Vergi davaları gideri
|
7,19
|
21.135
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
520
|
-584
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı :
|
|
98.863
|
63.482
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-62.337
|
-21.197
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
11.645
|
-3.929
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-75.882
|
-19.876
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-18.495
|
-16.236
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-02
|
-29
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
-2.358
|
-332
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
78.000
|
64.539
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
-1.066
|
-7.024
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
531
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-2.212
|
5.998
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları :
|
|
26.687
|
65.396
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-2.297
|
-1.684
|
|
Alınan faiz
|
20
|
1.474
|
150
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-13.046
|
-12.984
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-4.873
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
7.945
|
50.878
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-29.858
|
-3.981
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
96
|
224
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-29.762
|
-3.757
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları :
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
90.525
|
242.215
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-89.226
|
-238.433
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-751
|
-1.014
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
548
|
2.768
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
-21.269
|
49.889
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
61.705
|
11.816
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
40.436
|
61.705
|