|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-3.112
|
9.897
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
5.315
|
4.996
|
|
Faiz gideri
|
21
|
3.779
|
2.505
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-21
|
-66
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
1.164
|
1.663
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
-612
|
22.067
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
-17
|
-357
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
|
123
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
-18
|
862
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
6.601
|
41.567
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-19.053
|
-29.663
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
-5.227
|
9.801
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-31.689
|
-38.495
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-2.378
|
-6.666
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-4.997
|
-3.775
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
464
|
-118
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
5.425
|
31.392
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
3.503
|
808
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-133
|
0
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
1.557
|
670
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:
|
|
-45.927
|
5.521
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-902
|
-618
|
|
Alınan faiz
|
20
|
17
|
357
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-923
|
-153
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-2.436
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ kaynaklanan net nakit
|
|
-50.171
|
5.107
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-5.534
|
-4.124
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
35
|
76
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-5.499
|
-4.048
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
62.290
|
51
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-4.214
|
0
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-306
|
-121
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit
|
|
57.770
|
-70
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
2.100
|
989
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
40.436
|
61.705
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
42.536
|
62.694
|