|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-7.004
|
26.695
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
10.655
|
10.006
|
|
Faiz gideri
|
21
|
8.770
|
4.975
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-22
|
-75
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
2.904
|
3.020
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
-746
|
33
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
-320
|
-478
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
|
309
|
0
|
|
Vergi davaları gideri
|
7,19
|
0
|
21.135
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
225
|
1.040
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı
|
|
14.771
|
66.351
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-18.678
|
-41.971
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
445
|
12.529
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-71.187
|
-58.588
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-3.040
|
-19.330
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-3.638
|
-3.432
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
-17.623
|
-707
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
31.840
|
12.288
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
2.923
|
-1.019
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-133
|
730
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
2.268
|
-1.231
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde kullanılan nakit akımları:
|
|
-62.052
|
-34.380
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-1.442
|
-1.282
|
|
Ödenen Prim
|
|
-1.100
|
0
|
|
Alınan faiz
|
20
|
320
|
478
|
|
Ödenen faiz
|
5,21
|
-6.730
|
-5.908
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-3.654
|
-1.218
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-74.658
|
-42.310
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-7.856
|
-10.074
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
40
|
85
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.816
|
-9.989
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
180.411
|
204.160
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-98.756
|
-180.730
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-601
|
-255
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
81.054
|
23.175
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-1.420
|
-29.124
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
40.436
|
61.705
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
39.016
|
32.581
|