|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-14.655
|
40.623
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
15.981
|
15.026
|
|
Faiz gideri
|
21
|
14.277
|
8.364
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-53
|
-75
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
2.831
|
3.419
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
-221
|
-132
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
-683
|
-484
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
|
408
|
|
|
Vergi davaları gideri
|
7,19
|
0
|
21.135
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
-1.090
|
498
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
16.795
|
88.374
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-40.446
|
-64.102
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
671
|
12.656
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-39.428
|
-40.590
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-6.404
|
-14.577
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-2.125
|
-1.941
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
-17.859
|
-1.087
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
-345
|
30.785
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
1.347
|
-980
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-332
|
663
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
3.062
|
-645
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:
|
|
-85.064
|
8.556
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-3.087
|
-2.099
|
|
Alınan faiz
|
20
|
683
|
484
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-14.372
|
-10.998
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-6.091
|
-3.654
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-107.931
|
-7.711
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-9.590
|
-21.553
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
71
|
85
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-9.519
|
-21.468
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
352.800
|
62.271
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-238.541
|
-49.527
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-771
|
-430
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
113.488
|
12.314
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-3.962
|
-16.865
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
40.436
|
61.705
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
36.474
|
44.840
|