|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-30.978
|
40.998
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
21.316
|
20.255
|
|
Faiz gideri
|
21
|
18.714
|
11.201
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
-36
|
-84
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
5.903
|
5.098
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
57
|
523
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
-04
|
-1.474
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
|
635
|
-13
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
601
|
704
|
|
Vergi davaları gideri
|
7,19
|
|
21.135
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
-1.545
|
520
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
14.663
|
98.863
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-28.189
|
-82.460
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
751
|
11.645
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-24.505
|
-75.882
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
8.873
|
-18.495
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-423
|
-02
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
-27.416
|
-2.358
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
-60.203
|
78.000
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
4.980
|
-1.066
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-398
|
531
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
3.160
|
-2.212
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:
|
|
-108.707
|
6.564
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-5.203
|
-2.297
|
|
Alınan faiz
|
20
|
04
|
1.474
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-17.309
|
-13.046
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-7.309
|
-4.873
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-138.524
|
-12.178
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
-11.168
|
-29.858
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
1.128
|
96
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-10.040
|
-29.762
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
595.126
|
90.525
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-443.447
|
-89.226
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-903
|
-751
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
150.776
|
548
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
2.212
|
-41.392
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.573
|
42.965
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
3.785
|
1.573
|