|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
123
|
-3.112
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
9,10,11
|
5.254
|
5.315
|
|
Faiz gideri
|
21
|
3.340
|
3.779
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
19
|
0
|
-21
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
14
|
1.885
|
1.164
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
12
|
1.863
|
-612
|
|
Mevduat faiz geliri
|
20
|
0
|
-17
|
|
Reeskont faiz geliri (net)
|
|
-110
|
123
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net
|
8,17
|
-535
|
-18
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
11.820
|
6.601
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-59.211
|
-19.053
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
6,7
|
-4.148
|
-5.227
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
44.545
|
-31.689
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-3.328
|
-2.378
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
15
|
-8.128
|
-4.997
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
15
|
7.514
|
464
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
62.156
|
5.425
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
24
|
2.080
|
3.503
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-133
|
-133
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
7
|
-1.544
|
1.557
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:
|
|
51.623
|
-45.927
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-1.040
|
-902
|
|
Alınan faiz
|
20
|
0
|
17
|
|
Ödenen faiz
|
5
|
-4.252
|
-923
|
|
Ödenen vergi borçları
|
7
|
-2.436
|
-2.436
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ kaynaklanan net nakit
|
|
43.895
|
-50.171
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10,11
|
853
|
-5.534
|
|
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9,10,19
|
820
|
35
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-33
|
-5.499
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
369.358
|
62.290
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-413.558
|
-4.214
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
5
|
-47
|
-306
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit
|
|
-44.247
|
57.770
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-385
|
2.100
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
3.785
|
40.436
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
3.400
|
42.536
|