|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
150.585
|
-121.219
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
5.064
|
-29.864
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
34.864
|
44.527
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Amortisman ve Tükenme Payları
|
11,12,13,14
|
20.156
|
21.316
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
15
|
877
|
57
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
11.519
|
18.714
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
23
|
-94
|
-36
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
17
|
3.334
|
4.789
|
|
- Mevduat Faiz Geliri
|
25
|
-41
|
-04
|
|
- Reeskont Faiz Gideri (net)
|
6
|
-277
|
635
|
|
- Ayrılan Prim Karşılığı
|
17
|
150
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
|
601
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net
|
9
|
-760
|
-1.545
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
122.547
|
-123.370
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Değişim
|
9
|
39.722
|
-24.505
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Değişim
|
6
|
-30.452
|
-28.189
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim
|
6,8
|
182
|
751
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
8
|
905
|
8.873
|
|
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim
|
10
|
-413
|
0
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
18
|
3.566
|
-423
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
18
|
-329
|
-27.416
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Değişim
|
6
|
115.353
|
-60.203
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
6,8
|
-889
|
4.980
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
7
|
279
|
0
|
|
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
-133
|
-398
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
-5.244
|
3.160
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
162.475
|
-108.707
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-3.363
|
-5.203
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- Ödenen Vergi Borçları
|
8
|
-8.527
|
-7.309
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.807
|
-10.040
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11,12,13,14
|
1.058
|
1.128
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
12,13
|
-3.865
|
-11.168
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-150.963
|
133.471
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
5
|
755.517
|
595.126
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
5
|
-890.503
|
-443.447
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Geri Ödemeleri
|
5
|
-109
|
-903
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
41
|
04
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-15.909
|
-17.309
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.185
|
2.212
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
3
|
-3.185
|
2.212
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
3.785
|
1.573
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
600
|
3.785
|