|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-38.038
|
48.147
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
16.364
|
123
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.202
|
11.697
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,12,13,14
|
5.350
|
5.254
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
267
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-
|
9
|
3.300
|
-535
|
|
-Ayrılan Prim Karşılığı
|
17
|
850
|
0
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
15
|
548
|
1.863
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Mevduat Faiz Geliri
|
25
|
-34
|
0
|
|
- Reeskont Faiz Geliri -net-
|
6
|
-501
|
-110
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
3.318
|
3.340
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
17
|
1.104
|
1.885
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-66.494
|
39.803
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
4.013
|
44.545
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-41.098
|
-59.211
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim
|
6,8
|
94
|
-4.148
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
8
|
22
|
-3.328
|
|
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim
|
10
|
-5.562
|
0
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
18
|
-23.831
|
-8.128
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
18
|
8.894
|
7.514
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-7.557
|
62.156
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
6,8
|
-2.336
|
2.080
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
7
|
524
|
0
|
|
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
-306
|
-133
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
649
|
-1.544
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-35.928
|
51.623
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-892
|
-1.040
|
|
Ödenen Vergi Borçları
|
8
|
-1.218
|
-2.436
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-593
|
-33
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11,12,13,14
|
0
|
820
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-593
|
-853
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
41.698
|
-48.499
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
95.466
|
369.358
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-51.687
|
-413.558
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
0
|
-47
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
34
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-2.115
|
-4.252
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.067
|
-385
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.067
|
-385
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
600
|
3.785
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.667
|
3.400
|