|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.203
|
42.871
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
57.771
|
6.380
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
39.468
|
27.488
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,12,13,14
|
16.056
|
15.113
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
17
|
3.815
|
3.315
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
15
|
350
|
1.352
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
374
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-
|
9
|
9.862
|
-535
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
10.376
|
8.587
|
|
- Mevduat Faiz Geliri
|
25
|
-184
|
-40
|
|
- Reeskont Faiz Geliri (net)
|
6
|
-861
|
-193
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
-320
|
-111
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-118.664
|
18.342
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-14.877
|
78.762
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-14.553
|
-100.203
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler
|
6,8
|
-310
|
207
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
8
|
-2.271
|
-16.761
|
|
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim
|
10
|
-1.692
|
-3.281
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
18
|
-16.679
|
0
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
18
|
10.527
|
9.815
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-84.775
|
52.086
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
6,8
|
-2.511
|
-217
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
7
|
617
|
1.091
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
0
|
-133
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
7.860
|
-3.024
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-21.425
|
52.210
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-2.560
|
-2.548
|
|
Ödenen Prim Karşılığı
|
17
|
-1.000
|
-700
|
|
Ödenen Vergi Borçları
|
8
|
-1.218
|
-6.091
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-971
|
-2.503
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11,12,13,14
|
428
|
933
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-1.399
|
-3.436
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
29.996
|
-42.347
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
207.968
|
658.685
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-171.997
|
-687.958
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
0
|
-109
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
184
|
40
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-6.159
|
-13.005
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.822
|
-1.979
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.822
|
-1.979
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
600
|
3.785
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.422
|
1.806
|