|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
94.095
|
-26.203
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
63.321
|
57.771
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
33.003
|
39.468
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,12,13
|
10.013
|
16.056
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
12,24
|
6.195
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
17
|
4.885
|
3.815
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
15
|
220
|
350
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
151
|
374
|
|
- Ayrılan Prim Karşılığı
|
17
|
1.247
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-
|
9
|
3.752
|
9.862
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
7.292
|
10.376
|
|
- Mevduat Faiz Geliri
|
25
|
-392
|
-184
|
|
- Reeskont Faiz Geliri (net)
|
6
|
-360
|
-861
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
0
|
-320
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.764
|
-118.664
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-65.826
|
-14.877
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
3.229
|
-14.553
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler
|
6,8
|
99
|
-310
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
8
|
1.932
|
-2.271
|
|
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim
|
10
|
-1.906
|
-1.692
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
18
|
2.181
|
-16.679
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
18
|
-6.119
|
10.527
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
74.402
|
-84.775
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
29
|
-9.187
|
-2.511
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
7
|
2.203
|
617
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
756
|
7.860
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
98.088
|
-21.425
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları ve Yeniden Yapılandırma Giderleri
|
15,17
|
-2.746
|
-2.560
|
|
Ödenen Prim Karşılığı
|
17
|
-1.247
|
-1.000
|
|
Ödenen Vergi Borçları
|
8
|
0
|
-1.218
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.184
|
-971
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
12,14
|
0
|
428
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-18.184
|
-1.399
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-76.524
|
29.996
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
199.452
|
207.968
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-265.491
|
-171.997
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
392
|
184
|
|
Ödenen Faiz
|
5,26
|
-10.877
|
-6.159
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-613
|
2.822
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-613
|
2.822
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
13.986
|
600
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
13.373
|
3.422
|