|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.017
|
1.867
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.492
|
12.988
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.987
|
14.083
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,12,13,14
|
2.853
|
3.478
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
0
|
151
|
|
-Ayrılan Prim Karşılığı
|
17
|
0
|
1.247
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-
|
9
|
-3.350
|
2.444
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
1.944
|
2.273
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış (karı) / zararı
|
23
|
-1.200
|
0
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
17
|
1.918
|
1.250
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
15
|
0
|
3.233
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Mevduat Faiz Geliri
|
25
|
-301
|
-181
|
|
- Reeskont Faiz Geliri -net-
|
6
|
123
|
188
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-20.265
|
-22.879
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
24.308
|
-4.889
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-37.412
|
-30.118
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim
|
6,8
|
-1.284
|
-909
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
8
|
-3.430
|
2.037
|
|
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim
|
10
|
-6.524
|
-5.902
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
18
|
-23.809
|
-12.225
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
18
|
19.498
|
7.847
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
7.066
|
23.143
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
29
|
-1.541
|
-4.393
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
7
|
1.778
|
2.400
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
8
|
1.085
|
130
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-7.786
|
4.192
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
15,17
|
-865
|
-1.078
|
|
Ödenen Prim Karşılığı
|
17
|
-1.236
|
-1.247
|
|
Ödenen Vergi Borçları
|
8
|
-130
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.640
|
-3.318
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-9.840
|
-3.318
|
|
Maddi ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit
|
12,14
|
1.200
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
121.018
|
-6.005
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
197.847
|
93.332
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-71.904
|
-91.774
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
301
|
181
|
|
Ödenen Faiz
|
5,26
|
-5.226
|
-7.744
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
102.361
|
-7.456
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
102.361
|
-7.456
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
34.456
|
13.986
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
136.817
|
6.530
|