|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
197.841
|
197.207
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişimler
|
|
96
|
-224
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
|
13
|
69.511
|
53.508
|
|
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
|
13
|
731
|
0
|
|
Maddi duran varlık satış zararı / (karı) (net)
|
13
|
-1.020
|
995
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
|
|
641
|
0
|
|
Kıdem tazminatı ve prim karşılığı
|
17
|
21.555
|
17.076
|
|
Dava karşılıkları
|
15
|
561
|
342
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
8
|
707
|
866
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
46
|
47
|
|
Çalışanlara sağlanan diğer faydalar
|
17
|
6.711
|
7.766
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
8, 15
|
-473
|
-995
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
-2.843
|
110
|
|
Gider tahakkukları
|
|
-2.674
|
45.699
|
|
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin dönem karından alınan pay
|
12
|
-6.873
|
-2.394
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişimler
|
|
-638
|
08
|
|
Faiz geliri
|
20
|
-48.241
|
-46.176
|
|
Faiz gideri
|
20
|
18.300
|
14.867
|
|
İştiraklerden elde edilen gelirler
|
|
-4.881
|
-967
|
|
Vergi karşılığı
|
|
43.753
|
46.209
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-30.277
|
91.430
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
262.533
|
425.374
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişimler
|
|
-140.368
|
-348.704
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişimler
|
|
-2.781
|
-3.784
|
|
Stoklardaki değişimler
|
9
|
64.377
|
-156.659
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki değişimler
|
10
|
-37.170
|
-328
|
|
Diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
11
|
-110.153
|
-78.209
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişimler
|
|
54.083
|
214.936
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişimler
|
|
1.620
|
919
|
|
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişimler
|
10
|
4.394
|
48.818
|
|
Borç karşılıkları ve diğer kısa yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
32.717
|
88.970
|
|
|
|
-133.281
|
-234.041
|
|
|
|
|
|
|
Alınan faiz
|
|
47.700
|
45.220
|
|
Ödenen faiz
|
|
-13.636
|
-12.278
|
|
Ödenen vergi
|
|
-58.396
|
-49.861
|
|
Ödenen dava tazminatı
|
15
|
-621
|
-7.147
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve prim karşılığı
|
17
|
-22.775
|
-17.902
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
81.524
|
149.365
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin etkisi
|
|
-2.378
|
-43.946
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-71.206
|
-48.765
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
13
|
1.955
|
932
|
|
İştiraklerden temettü geliri
|
|
4.881
|
967
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-66.748
|
-90.812
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
14
|
290.511
|
291.598
|
|
Ödenen krediler
|
14
|
-294.777
|
-341.900
|
|
Ödenen finansal kiralama borçları
|
14
|
-27.451
|
-10.645
|
|
Ödenen temettüler
|
5
|
-75.047
|
-56.608
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-106.764
|
-117.555
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-91.988
|
-59.002
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
786.323
|
758.554
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlere tahakkuk eden faiz
|
|
541
|
956
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
694.876
|
700.508
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|