|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
75.626
|
-252.296
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
253.360
|
6.311
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
69.911
|
57.503
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
68.953
|
60.199
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
9, 12
|
242
|
424
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
8, 14
|
15.107
|
56.081
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-45.073
|
-27.447
|
|
- Ayni Sermaye Rayiç Değer Farkı
|
|
0
|
-49.083
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştirakin Satış Zararı
|
11
|
0
|
42
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar
|
11
|
-20.365
|
-25.901
|
|
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler
|
|
-6.595
|
-6.285
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-13
|
04
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
61.448
|
45.967
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-3.793
|
3.502
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-201.216
|
-274.031
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-104.160
|
-137.108
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
27.485
|
-162.176
|
|
- İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlardaki Değişimler
|
8
|
43.269
|
-18.847
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-51.074
|
-36.740
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler
|
10
|
-111.758
|
-45.529
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-96.071
|
96.350
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
88.560
|
-6.826
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler
|
10
|
-46.586
|
36.845
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
49.119
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
122.055
|
-210.217
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-21.968
|
-14.805
|
|
Alınan Faiz
|
|
64.688
|
46.807
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-48.420
|
-42.346
|
|
Ödenen Dava Tazminatı
|
14
|
-114
|
-772
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Prim Karşılığı
|
14
|
-31.177
|
-23.138
|
|
Ödenen İzin Karşılıkları
|
14
|
-8.972
|
-7.293
|
|
Ödenen Diğer karşılıklar
|
14
|
-466
|
-532
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-267.354
|
-118.138
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
12
|
11.229
|
6.145
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-314.754
|
-90.650
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
13.404
|
-50.727
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
0
|
6.126
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardan Hisse Alımı
|
|
0
|
-4.059
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
22.767
|
15.027
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
50.623
|
86.328
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
827.884
|
605.460
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-732.817
|
-347.841
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-44.444
|
-33.016
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
5
|
0
|
-138.275
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-141.105
|
-284.106
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
28.018
|
76.096
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-113.087
|
-208.010
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.055.153
|
1.063.761
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
942.066
|
855.751
|