|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-223.211
|
-179.773
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-17.705
|
-10.297
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.915
|
14.192
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
9.617
|
10.401
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.290
|
590
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
10
|
954
|
269
|
|
- Şüpheli alacak karşılık gideri
|
|
52
|
992
|
|
- Gümrük davaları gideri
|
12
|
5.157
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri
|
18
|
6.006
|
5.365
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından kaynaklanan zararlar
|
|
1.190
|
1.459
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü / (iptali)
|
|
-1.486
|
-2.431
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
2.413
|
89
|
|
- Faiz gelirleri
|
17
|
-746
|
-124
|
|
- Vergi geliri
|
|
-2.532
|
-2.418
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-227.421
|
-183.668
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.003
|
-4.385
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
4
|
189
|
1.771
|
|
- Stoklardaki azalış / (artış)
|
7
|
-80.220
|
87.679
|
|
- Diğer dönem varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış
|
8,13
|
-9.464
|
-5.935
|
|
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
1.617
|
-913
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-97.340
|
-249.848
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
4
|
-3.200
|
-5.431
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)
|
13
|
-11.095
|
-4.422
|
|
- Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
445
|
-35
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.221
|
-722
|
|
- Ödenen izin karşılığı
|
|
-591
|
0
|
|
- Ödenen yeniden yapılandırma karşılıkları
|
|
-10.538
|
0
|
|
- Ödenen vergi
|
|
0
|
-1.427
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-223.211
|
-179.773
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.140
|
-8.254
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-5.054
|
-7.471
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-1.832
|
-907
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
17
|
746
|
124
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.006
|
2.947
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri
|
18
|
-6.006
|
-5.365
|
|
Kullanılan banka kredileri
|
|
0
|
24.372
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-16.060
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-235.357
|
-185.080
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-235.357
|
-185.080
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
305.285
|
192.998
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
69.928
|
7.918
|