|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararı)
|
|
-9.705.630
|
-34.457.181
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortsiman ve itfa payı giderleri
|
|
3.052.367
|
2.418.539
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
949.753
|
217.829
|
|
Kıdem teşvik karşılığı gideri
|
|
270.596
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
6
|
-16.276
|
105.178
|
|
İzin karşılığı (geliri)/gider, net
|
|
-204.414
|
193.781
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkukları
|
|
173.852
|
13.186.551
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-115.000
|
|
|
Stok imhaları ve imha karşılıkları
|
|
512.022
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı
|
|
-5.082.730
|
-18.335.303
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
-12.342.575
|
-6.694.144
|
|
Stoklar
|
|
9.376.758
|
-20.070.122
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
3.290.057
|
-9.247.054
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
131.839
|
119.006
|
|
Ticari borçlar
|
|
-4.631.659
|
15.944.964
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
7.287.915
|
10.448.034
|
|
Ödenen faizler
|
|
-9.831.511
|
-8.908.519
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-319.966
|
-159.344
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-12.121.872
|
-36.902.482
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımlar
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-777.697
|
-11.423.277
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-156.497
|
-127.005
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.739.869
|
12.932
|
|
Finansal yatırımlardan sağlanan (kullanılan) nakit
|
|
25.290.456
|
-21.738.539
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
27.096.131
|
-33.275.889
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
47.669.475
|
72.949.500
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-123.562.463
|
-29.514.330
|
|
Faktoring işlemlerindeki değişim
|
|
|
-39.464.708
|
|
İlişkili kurumlardan alınan krediler
|
|
|
26.466.319
|
|
Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim
|
|
60.542.000
|
27.108.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
-15.350.988
|
57.544.781
|
|
|
|
|
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
-376.729
|
-12.633.590
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
381.939
|
16.367.241
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
5.210
|
3.733.651
|