|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararı)
|
|
-5.019.448
|
-9.151.508
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
859.706
|
1.084.027
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
434.868
|
223.453
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
-30.790
|
-169.378
|
|
Dava karşılığı gideri
|
|
453.757
|
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz
|
|
187.618
|
366.332
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-20.169
|
-115.000
|
|
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı
|
|
-5.537
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı
|
|
-3.139.995
|
-7.762.074
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
8.661.987
|
186.635
|
|
Stoklar
|
|
10.872.651
|
23.784.850
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-980.872
|
2.164.639
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-58.236
|
16.339
|
|
Ticari borçlar
|
|
-10.798.141
|
-18.108.856
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
-1.445.031
|
-2.152.384
|
|
Ödenen faizler
|
|
-793.393
|
-6.179.870
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-402.289
|
-190.374
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
1.916.681
|
-8.241.095
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-161.548
|
-103.377
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
20.169
|
2.648.124
|
|
Finansal yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
|
-360.228
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-141.379
|
2.184.519
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
35.705.750
|
24.133.951
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-37.481.153
|
-61.770.000
|
|
Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim
|
|
|
25.542.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
-1.775.403
|
-12.094.049
|
|
|
|
|
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
-101
|
-18.150.625
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.860
|
19.050.583
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.759
|
899.958
|