|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-6.552.030
|
-9.705.630
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
2.536.127
|
3.052.367
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
824.849
|
949.753
|
|
İzin karşılığı gideri
|
|
379.316
|
197.756
|
|
Stok imhaları ve imha karşılıkları
|
|
714.182
|
512.022
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz gideri, net
|
|
821.242
|
173.852
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-372.134
|
-115.000
|
|
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı
|
|
-3.923
|
270.596
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
-10.234
|
-16.276
|
|
Dava karşılıkları
|
|
771.430
|
635.583
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde kullanılan nakit akımı
|
|
-891.175
|
-4.044.977
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
4.007.482
|
-12.342.575
|
|
Stoklar
|
|
-11.213.131
|
9.376.758
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-3.427.499
|
3.290.057
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-81
|
131.839
|
|
Ticari borçlar
|
|
-3.753.975
|
-4.631.659
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
170.422
|
6.652.332
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-706.084
|
-319.966
|
|
Ödenen izin ücretleri
|
|
-493.961
|
-402.170
|
|
Ödenen faizler
|
|
-1.557.490
|
-9.831.511
|
|
Ödenen dava giderleri
|
|
-1.342.690
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-18.317.007
|
-8.076.895
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-862.736
|
-934.194
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
354.566
|
2.739.869
|
|
Finansal yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
|
25.290.456
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-508.170
|
27.096.131
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
80.646.750
|
47.669.475
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-60.874.479
|
-123.562.463
|
|
Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim
|
|
|
60.542.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
19.772.271
|
-15.350.988
|
|
|
|
|
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
55.919
|
-376.729
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.860
|
381.939
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
58.779
|
5.210
|