|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
-8.252.367
|
-5.019.448
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
821.060
|
859.706
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
383.337
|
434.868
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
-683
|
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
93.333
|
-30.790
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz
|
|
-1.265.368
|
187.618
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-24.280
|
-20.169
|
|
Dava karşılığı gideri
|
|
192.647
|
453.757
|
|
Kıdem teşvik karşılığı gideri
|
|
18.541
|
-5.537
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-26.325
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
-8.060.105
|
-3.139.995
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
9.655.888
|
8.661.987
|
|
Stoklar
|
|
5.187.540
|
10.872.651
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-635.528
|
-980.872
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-2.570
|
-58.236
|
|
Ticari borçlar
|
|
-7.067.055
|
-10.798.141
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
-324.515
|
-1.445.031
|
|
Ödenen faizler
|
|
-1.398.432
|
-793.393
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-132.558
|
-402.289
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı
|
|
-2.777.335
|
1.916.681
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-952.817
|
-161.548
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
24.280
|
20.169
|
|
Alınan faiz
|
|
26.325
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-902.212
|
-141.379
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
18.684.191
|
35.705.750
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-14.738.900
|
-37.481.153
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
3.945.291
|
-1.775.403
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
73.098
|
-101
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
63.934
|
2.860
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
137.032
|
2.759
|
|
|
|
|
|