|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-24.433.956
|
-6.552.030
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararı ile işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
2.491.516
|
2.536.127
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
749.100
|
824.849
|
|
İzin karşılığı gideri
|
|
210.764
|
379.316
|
|
Stok imha karşılıkları
|
|
314.288
|
714.182
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı gideri/(geliri)
|
|
7.431.000
|
-2.150.350
|
|
Faiz giderleri
|
|
3.199.723
|
2.971.592
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-310.873
|
-372.134
|
|
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı
|
|
17.282
|
-3.923
|
|
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
|
-929
|
-10.234
|
|
Dava karşılıkları
|
|
17.400
|
771.430
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı
|
|
-10.314.685
|
-891.175
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
7.312.372
|
4.007.482
|
|
Stoklar
|
|
-44.249.141
|
-11.213.131
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-6.013.020
|
-3.427.499
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-186.688
|
-81
|
|
Ticari borçlar
|
|
19.026.837
|
-3.753.975
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
2.749.504
|
170.422
|
|
Ödenen izin ücretleri
|
|
-70.893
|
-493.961
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-374.550
|
-706.084
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
|
-171.092
|
-1.342.690
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-32.291.356
|
-17.650.692
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-3.617.543
|
-903.788
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
330.373
|
395.618
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-3.287.170
|
-508.170
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
102.837.950
|
80.646.750
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-63.573.600
|
-60.874.479
|
|
Ödenen faizler
|
|
-3.190.217
|
-1.557.490
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
36.074.133
|
18.214.781
|
|
|
|
|
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
495.607
|
55.919
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
63.934
|
2.860
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
559.540
|
58.779
|