|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
-6.141.644
|
-8.252.367
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
789.243
|
821.060
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
401.541
|
383.337
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
|
-683
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
-95.822
|
111.743
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı
|
|
-1.554.301
|
-2.154.750
|
|
Faiz giderleri
|
|
2.200.407
|
889.382
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-72.487
|
-24.280
|
|
Dava karşılığı gideri
|
|
38.031
|
192.647
|
|
Kıdem teşvik karşılığı gideri
|
|
14.938
|
37.714
|
|
İmha edilecek stok karşılığı giderleri
|
|
-1.468.606
|
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-34.918
|
-26.325
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
-5.923.618
|
-8.022.522
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
11.205.638
|
9.655.888
|
|
Stoklar
|
|
16.707.448
|
5.187.540
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
223.027
|
-635.528
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
75.838
|
-2.570
|
|
Ticari borçlar
|
|
-6.795.825
|
-7.067.055
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
525.706
|
-517.162
|
|
Ödenen faizler
|
|
-2.054.312
|
-1.398.432
|
|
Ödenen izin
|
|
-86.394
|
-18.410
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-235.404
|
-132.558
|
|
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi
|
|
-26.045
|
-19.173
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı
|
|
13.616.059
|
-2.969.982
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-435.424
|
-952.817
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
84.891
|
24.280
|
|
Alınan faiz
|
|
34.918
|
26.325
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-315.615
|
-902.212
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
108.867.600
|
18.684.191
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-122.149.700
|
-14.738.900
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-13.282.100
|
3.945.291
|
|
|
|
|
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
18.344
|
73.098
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.920
|
63.934
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
21.264
|
137.032
|
|
|
|
|
|