|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.20012 - 30.06.2012
|
01.01.2011 - 30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-12.131.130
|
-18.289.407
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
1.588.188
|
1.610.384
|
|
Kıdem tazminatı gideri, net
|
|
757.062
|
774.901
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
-103.488
|
25.924
|
|
Stok imhaları ve imha karşılıkları
|
|
-2.318.299
|
-405.505
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz
|
|
738.565
|
7.432.370
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-111.354
|
-194.935
|
|
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı gideri, net
|
|
-16.145
|
11.382
|
|
Dava karşılıkları
|
|
34.607
|
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-103.470
|
-26.325
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet zararı
|
|
-11.665.464
|
-9.061.211
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
21.379.782
|
14.992.416
|
|
Stoklar
|
|
21.441.766
|
2.032.596
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-2.382.511
|
-3.305.035
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
135.485
|
-338.037
|
|
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
-11.390.844
|
-3.579.146
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlar ve borç karşılıkları
|
|
77.778
|
1.354.116
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-424.688
|
-524.257
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
17.171.304
|
1.571.442
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-1.169.046
|
-2.285.123
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
124.389
|
209.098
|
|
Alınan faizler
|
|
103.470
|
26.325
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-941.187
|
-2.049.700
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Sermaye avansı ödemesi
|
|
50.000.000
|
|
|
Alınan krediler
|
|
23.415.977
|
18.970.401
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-36.814.665
|
-16.271.900
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-3.062.801
|
-2.074.988
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
33.538.511
|
623.513
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
49.768.628
|
145.255
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.920
|
63.934
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerleri
|
|
49.771.548
|
209.189
|