|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-12.740.366
|
-24.433.956
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
2.404.533
|
2.491.516
|
|
Kıdem tazminatı gideri, net
|
|
531.033
|
749.100
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
39.318
|
210.764
|
|
Stok imhaları ve imha karşılıkları
|
|
-2.884.423
|
314.288
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz
|
|
3.534.387
|
7.431.000
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-172.037
|
-310.873
|
|
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı gideri, net
|
|
32.014
|
17.282
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
|
-929
|
|
Dava karşılıkları
|
|
73.109
|
17.400
|
|
Faiz gelirleri / (giderleri), net
|
|
-729.400
|
3.173.398
|
|
İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet zararı
|
|
-9.911.832
|
-10.341.010
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
17.739.055
|
7.312.372
|
|
Stoklar
|
|
-21.296.880
|
-44.249.141
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-5.919.305
|
-6.013.020
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
135.485
|
-186.688
|
|
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
12.722.065
|
19.026.837
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlar ve borç karşılıkları
|
|
1.381.711
|
2.507.518
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-498.711
|
-374.550
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-5.648.412
|
-32.317.682
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-1.847.673
|
-3.617.543
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
194.800
|
330.373
|
|
Alınan faizler
|
|
729.400
|
26.325
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-923.473
|
-3.260.845
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Sermaye avansı ödemesi
|
|
50.000.000
|
|
|
Alınan krediler
|
|
84.824.900
|
102.837.950
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-122.149.700
|
-63.573.600
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-4.609.064
|
-3.190.217
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
8.066.136
|
36.074.133
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
1.494.251
|
495.606
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.920
|
63.934
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerleri
|
|
1.497.171
|
559.540
|