|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-5.749.437
|
-6.141.644
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
|
813.811
|
789.243
|
|
Kıdem tazminatı gideri
|
|
202.646
|
401.541
|
|
İzin karşılığı gideri, net
|
|
-53.334
|
-95.822
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı
|
|
-898.173
|
-1.554.301
|
|
Faiz giderleri
|
|
1.161.787
|
2.200.407
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-66.375
|
-72.487
|
|
Dava karşılığı gideri
|
|
175.055
|
38.031
|
|
Kıdem teşvik karşılığı gideri
|
|
41.370
|
14.938
|
|
İmha edilecek stok karşılığı giderleri
|
|
302.563
|
-1.468.606
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-46.131
|
-34.918
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
-4.116.218
|
-5.923.618
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
3.185.986
|
11.205.638
|
|
Stoklar
|
|
14.818.640
|
16.707.448
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
75.064
|
223.027
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
|
75.838
|
|
Ticari borçlar
|
|
-14.599.486
|
-6.795.825
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıkları
|
|
2.572.892
|
525.706
|
|
Ödenen izin
|
|
-33.626
|
-86.394
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-424.384
|
-235.404
|
|
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi
|
|
-9.052
|
-26.045
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı
|
|
1.469.816
|
15.670.371
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Satış amaçlı elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
255.000
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-124.240
|
-435.424
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
|
84.891
|
|
Alınan faiz
|
|
46.131
|
34.918
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
176.891
|
-315.615
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
22.211.157
|
108.867.600
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-23.735.600
|
-122.149.700
|
|
Ödenen faizler
|
|
-815.178
|
-2.054.312
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-2.339.621
|
-15.336.412
|
|
Nakit hareketlerindeki net değişim
|
|
-692.914
|
18.344
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
705.723
|
2.920
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
12.809
|
21.264
|