|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.814.030
|
-5.648.412
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
16
|
-25.828.749
|
-12.261.416
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.991.424
|
2.007.243
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.447.831
|
2.404.533
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı
|
|
341.716
|
84.097
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
|
-83.329
|
-172.037
|
|
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen kar
|
9,14
|
-157.941
|
|
|
Faiz Geliri
|
|
|
-729.400
|
|
Faiz Gideri
|
14
|
4.366.381
|
3.534.387
|
|
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)
|
6
|
207.180
|
|
|
Stok imhaları ve imha karşılıkları
|
|
|
-2.884.423
|
|
İzin karşılığı giderleri, net
|
|
90.345
|
39.318
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
5
|
258.171
|
2.875
|
|
Dava karşılıkları
|
|
-42.655
|
73.109
|
|
Forward gider tahakkukları/(gelir tahakkukları)
|
4
|
2.563.725
|
-345.216
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-35.976.705
|
4.605.761
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar(ilişkili taraflar dahil)
|
|
-12.676.000
|
18.324.001
|
|
Stoklar
|
|
-25.727.966
|
-21.296.880
|
|
Diğer alacaklar
|
|
-471.640
|
-587.821
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-5.675.081
|
-5.547.130
|
|
Peşin ödenmiş giderler
|
|
-748.070
|
-26.959
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
345.648
|
135.485
|
|
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil)
|
|
9.038.413
|
13.146.496
|
|
Diğer borçlar
|
|
51.128
|
-61.778
|
|
Ertelenmiş gelirler
|
|
123.753
|
-362.653
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
150.130
|
184.014
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
|
154.215
|
-1.108.072
|
|
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
393.150
|
2.305.769
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-934.385
|
-498.711
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-51.814.030
|
-5.648.412
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
262.980
|
-923.473
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
100.461
|
194.800
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-778.644
|
-1.847.673
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat
|
9
|
941.163
|
|
|
Elde edilen faiz
|
|
|
729.400
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
51.380.554
|
8.066.136
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
108.047.313
|
84.824.900
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-54.306.575
|
-122.149.700
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-2.360.184
|
-4.609.064
|
|
Sermaye avansı
|
|
|
50.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-170.496
|
1.494.251
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-170.496
|
1.494.251
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
705.723
|
2.920
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
535.227
|
1.497.171
|