|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-42.794.778
|
-9.960.602
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-39.973.342
|
-17.560.301
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
30.259.700
|
7.946.540
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
9,10,21
|
3.311.154
|
3.258.611
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı
|
14
|
833.943
|
797.377
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
-82.114
|
-164.169
|
|
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen kar
|
20
|
-240.055
|
|
|
Faiz geliri
|
|
|
-740.283
|
|
Faiz gideri
|
20
|
7.228.282
|
8.014.106
|
|
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)
|
8
|
-63.949
|
-351.928
|
|
Mamul iade karşılıklarının ters çevrilmesi
|
12
|
-301.689
|
-2.972.999
|
|
İzin karşılığı giderleri, net
|
14
|
178.097
|
148.739
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
6
|
335.485
|
375.386
|
|
Dava karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi), net
|
12
|
-8.381
|
115.764
|
|
Forward gider tahakkukları/(gelir tahakkukları)
|
5
|
5.243.629
|
-33.714
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı gideri/(geliri)
|
|
13.825.298
|
-500.350
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-33.081.136
|
-346.841
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
-5.122.047
|
16.158.443
|
|
Stoklar
|
|
-3.358.697
|
-5.836.484
|
|
Diğer alacaklar
|
|
-175.008
|
-781.693
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-5.788.325
|
-2.495.035
|
|
Peşin ödenmiş giderler
|
|
-30.770
|
-233.524
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
40.753
|
43
|
|
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil)
|
|
-16.967.109
|
-5.625.441
|
|
Diğer borçlar
|
|
-64.148
|
2.622.708
|
|
Ertelenmiş gelirler
|
|
73.997
|
-333.799
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
77.053
|
81.315
|
|
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
-52.196
|
-2.938.550
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı
|
14
|
-1.193.406
|
-664.607
|
|
Ödenen izin karşılıkları
|
14
|
-419.209
|
-300.217
|
|
Ödenen dava gideri
|
12
|
-102.024
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-42.794.778
|
-9.960.602
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-672.759
|
-1.095.687
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
99.244
|
189.775
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9,10
|
-1.794.495
|
-2.025.745
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat
|
|
1.022.492
|
|
|
Elde edilen faiz
|
|
|
740.283
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
42.869.675
|
11.759.092
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
140.474.873
|
92.585.900
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-92.085.553
|
-122.149.700
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-5.519.645
|
-8.677.108
|
|
Sermaye avansı
|
|
|
50.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-597.862
|
702.803
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-597.862
|
702.803
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
705.723
|
2.920
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
107.861
|
705.723
|