|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.970.732
|
2.414.116
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
17
|
-10.561.823
|
-5.749.437
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.320.780
|
2.229.986
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
730.880
|
813.811
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı
|
|
225.995
|
140.000
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
|
-66.375
|
|
Faiz geliri
|
|
|
-46.131
|
|
Faiz gideri
|
15
|
2.542.607
|
1.161.787
|
|
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
|
302.563
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
6
|
-77.224
|
|
|
İzin karşılığı giderleri
|
|
-56.120
|
-53.334
|
|
Dava karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi), net
|
|
|
175.055
|
|
Forward gider tahakkukları / (gelir tahakkukları)
|
4
|
-1.045.358
|
-197.390
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-8.241.043
|
-3.519.451
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
11.536.535
|
4.542.041
|
|
Stoklar
|
|
15.392.475
|
14.818.639
|
|
Diğer alacaklar
|
|
2.530
|
-3.783.786
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
305.852
|
4.366.117
|
|
Peşin ödenmiş giderler
|
|
-1.857.722
|
-619.317
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-93.379
|
345.648
|
|
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil)
|
|
2.419.011
|
-14.599.486
|
|
Diğer borçlar
|
|
280.191
|
841.362
|
|
Ertelenmiş gelirler
|
|
213.562
|
-107.404
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
-53.835
|
180.964
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim
|
|
293.584
|
419.770
|
|
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
55.432
|
-50.050
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı
|
|
-223.064
|
-433.436
|
|
Ödenen izin karşılıkları
|
|
-59.397
|
-33.626
|
|
Faiz geliri
|
|
|
46.131
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-37.418
|
130.760
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
66.375
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat
|
10
|
|
188.625
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-37.418
|
-124.240
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-19.703.765
|
-3.237.791
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
138.079.514
|
21.312.987
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-154.770.421
|
-23.735.600
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-3.012.858
|
-815.178
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
229.549
|
-692.915
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
229.549
|
-692.915
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
107.861
|
705.723
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
337.410
|
12.808
|