|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
25.080.639
|
3.496.036
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-12.796.501
|
-15.507.384
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
577.349
|
11.980.313
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.700.704
|
1.629.960
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı
|
|
352.900
|
203.538
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
|
-27.367
|
|
|
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen kar
|
10
|
-8.380
|
-153.039
|
|
Faiz gideri
|
15
|
5.343.975
|
2.542.689
|
|
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)
|
6
|
191.061
|
352.322
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
5
|
121.444
|
259.526
|
|
İzin karşılığı giderleri
|
|
160.778
|
35.981
|
|
Dava karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi), net
|
|
-36.943
|
73.029
|
|
Forward gider tahakkukları / (gelir tahakkukları)
|
|
1.746.745
|
1.206.187
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı, net
|
|
-8.967.568
|
5.830.120
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-12.219.152
|
-3.527.071
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
9.427.632
|
-460.915
|
|
Stoklar
|
|
24.915.938
|
24.504.851
|
|
Diğer alacaklar
|
|
558.723
|
-103.846
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-494.304
|
-163.851
|
|
Peşin ödenmiş giderler
|
|
-7.100.310
|
-5.371.324
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
106.897
|
-62.496
|
|
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil)
|
|
9.991.574
|
-11.066.843
|
|
Diğer borçlar
|
|
-6.664
|
8.322
|
|
Ertelenmiş gelirler
|
|
-45.119
|
40.072
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
6.891
|
288.967
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim
|
|
|
175.877
|
|
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
290.701
|
-175.293
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-352.168
|
-590.414
|
|
Ödenen izin karşılıkları
|
|
|
|
|
Faiz geliri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-639.728
|
442.000
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
293.359
|
1.021
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat
|
|
295.030
|
917.976
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-1.228.117
|
-476.997
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.222.652
|
-4.381.809
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
31.097.189
|
28.368.490
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-50.788.177
|
-31.678.471
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-4.531.664
|
-1.071.828
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
218.259
|
-443.773
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
218.259
|
-443.773
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
107.861
|
705.723
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
326.120
|
261.950
|