|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
15.461.724
|
19.970.732
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.936.999
|
-10.561.823
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.195.877
|
2.320.780
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
982.117
|
730.880
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazmşnatı karşılığı
|
|
|
225.995
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
2.379
|
|
|
Maddi duran varlık satış karları/zararları
|
|
-352.347
|
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-470.247
|
|
|
Faiz giderleri
|
|
595.726
|
2.542.607
|
|
Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
245.422
|
|
|
İzin karşılık giderleri
|
|
-26.152
|
-56.120
|
|
Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) net
|
|
-30.628
|
|
|
Forward gider tahakkukları
|
|
|
-1.045.358
|
|
Kur farkı geliri/gideri
|
|
249.607
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-77.224
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.132.876
|
-8.241.043
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
-5.152.376
|
11.536.535
|
|
Stoklar
|
|
23.385.720
|
15.392.475
|
|
Diğer alacaklar
|
|
-125.078
|
2.530
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
975.760
|
305.852
|
|
Peşin ödenmiş giderler
|
|
-653.144
|
-1.857.722
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
|
-93.379
|
|
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)
|
|
-5.382.247
|
2.419.011
|
|
Diğer borçlar
|
|
-116.607
|
280.191
|
|
Ertelenmiş gelirler (kısa)
|
|
-123.045
|
213.562
|
|
Ertelenmiş gelirler (uzun)
|
|
-360.913
|
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
|
|
-154.133
|
-53.835
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim
|
|
|
293.584
|
|
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler
|
|
34.911
|
55.432
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı
|
|
|
-223.064
|
|
Ödenen izin karşılıkları
|
|
|
-59.397
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.787.034
|
-19.741.183
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
28.543
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-1.333.376
|
-37.418
|
|
Kısa vadeli alınan krediler
|
|
|
138.079.514
|
|
Kısa vadeli ödenen krediler
|
|
-9.107.796
|
|
|
Uzun vadeli ödenen krediler
|
|
-700.280
|
|
|
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ödenen kısmı
|
|
-25.674.125
|
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
|
-154.770.421
|
|
Faiz geliri/gideri
|
|
|
-3.012.858
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-21.325.310
|
229.549
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-21.325.310
|
229.549
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.975.882
|
107.861
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
650.572
|
337.410
|