|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.612.023
|
2.212.536
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
15.912.593
|
-41.389.930
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.185.371
|
4.813.868
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.285.999
|
2.632.439
|
|
- Kıdem Tazminatı ve Kıdemli İşçilik Tazminatı Karşılığı
|
|
|
-962.038
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karları
|
|
-145.301
|
372.674
|
|
-Satış Amaçlı Duran Varlıkların Değerlemesinden Elde Edilen Değer Artışı
|
|
-8.141.676
|
370.956
|
|
- Faiz Geliri
|
|
-1.438.129
|
|
|
- Faiz Gideri
|
|
847.654
|
8.685.535
|
|
- Stok Karşılıkları / (karşılkların ters çevrilmesi)
|
|
|
-143.231
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
|
|
-885.406
|
|
- İzin Karşılıkları ve Diğer Gider Karşılıkları
|
|
-194.819
|
-9.175
|
|
- Dava Karşılıkları / (karşılıkların ters çevrilmesi).Net
|
|
|
-4.257
|
|
- Forward Gider Tahakkukları / (gelir tahakkukları)
|
|
|
-5.243.629
|
|
Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı,Net
|
|
7.971.643
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-16.485.941
|
38.788.598
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-39.404.739
|
-15.655.714
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.388.615
|
25.333.156
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
327.441
|
875.581
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-2.898.968
|
-4.552.274
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
-1.618.023
|
293.985
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
|
304.895
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
40.562.821
|
30.637.213
|
|
- Diğer Borçlar
|
|
632.493
|
-9.093
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
-1.077.646
|
337.720
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar
|
|
-114.445
|
291.576
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklarda Değişim
|
|
|
229.456
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
-2.506.260
|
1.054.265
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
|
-352.168
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.612.023
|
2.212.536
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.909.481
|
-1.388.548
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-13.984.110
|
-1.782.796
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
74.629
|
|
|
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Hasılat
|
|
|
394.248
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
235.672
|
883.388
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
6.078.229
|
5.913.862
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.842.557
|
-5.030.474
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.061.786
|
1.707.376
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.061.786
|
1.707.376
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.975.882
|
107.861
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.914.096
|
1.815.237
|