|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.010.491
|
3.962.480
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
18.412.468
|
-43.813.795
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.109.756
|
8.441.951
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.192.099
|
2.668.838
|
|
- Kıdem Tazminatı ve Kıdemli İşçilik Tazminatı Karşılığı
|
|
|
13.650
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karları / Zararları
|
|
-235.222
|
339.694
|
|
-Satış Amaçlı Duran Varlıkların Değerlemesinden Elde Edilen Değer Artışı
|
|
-8.141.676
|
386.406
|
|
- Faiz Geliri
|
|
-4.719.096
|
|
|
- Faiz Gideri
|
|
701.438
|
10.898.358
|
|
- Stok Karşılıkları / (karşılkların ters çevrilmesi)
|
|
|
-28.235
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
|
-1.502.256
|
184.496
|
|
- İzin Karşılıkları
|
|
|
242.102
|
|
- Diğer Gider Karşılıkları
|
|
113.677
|
|
|
- Dava Karşılıkları / (karşılıkların ters çevrilmesi).Net
|
|
|
355.948
|
|
- Forward Gider Tahakkukları / (gelir tahakkukları)
|
|
|
-5.243.629
|
|
-Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı,Net
|
|
5.481.280
|
-1.375.677
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-16.313.203
|
39.334.324
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.561.747
|
2.479.956
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-984.236
|
33.695.784
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-194.915
|
1.055.281
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
2.222.483
|
2.542.660
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
322.627
|
-804.388
|
|
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar
|
|
-53.430
|
|
|
-Diğer Duran Varlıklar
|
|
|
304.895
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.467.101
|
5.401.092
|
|
- Diğer Borçlar
|
|
-101.142
|
333.611
|
|
- Ertelenmiş Gelirler - Kısa Vadeli
|
|
121.230
|
56.964
|
|
- Ertelenmiş Gelirler - Uzun Vadeli
|
|
-1.531.577
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar
|
|
-144.949
|
-252.836
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
125.352
|
-49.160
|
|
- Ödenen Dava Giderleri
|
|
|
-145.897
|
|
- Ödenen İzin Karşılıkları
|
|
|
-1.159.671
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
|
-4.123.967
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.010.491
|
3.962.480
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.668.229
|
-2.373.638
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
214.070
|
61.957
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-18.882.299
|
-2.829.800
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Hasılat
|
|
|
394.205
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
376.309
|
20.243.014
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Alınan Krediler
|
|
-5.427.587
|
65.027.677
|
|
Uzun Vadeli Alınan Krediler
|
|
5.803.896
|
|
|
Alınan Finansal Kiralama Borçları
|
|
|
25.202.800
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
72.650.000
|
|
Faiz ve sair gider karşılığı borçlanma
|
|
8.907.770
|
|
|
Kredilerin Geri Ödemesi
|
|
|
-134.787.141
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-8.907.770
|
-7.850.322
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-20.302.411
|
21.831.856
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-20.302.411
|
21.831.856
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.975.882
|
107.861
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.673.471
|
21.939.717
|