|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
314.234
|
14.156.891
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.727.278
|
1.936.999
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.962.050
|
1.195.877
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.336.987
|
982.117
|
|
- Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
6.341
|
2.379
|
|
- Maddi duran varlık satış karları/zararları
|
|
-359.357
|
-352.347
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
|
-3.254.019
|
-470.247
|
|
- Faiz Giderleri
|
|
4.938.730
|
595.726
|
|
- Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
|
245.422
|
|
- İzin karşılığı giderleri
|
|
154
|
-26.152
|
|
- Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
19.500
|
-30.628
|
|
-Kur farkı geliri/gideri
|
|
273.714
|
249.607
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-3.848.963
|
12.328.848
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
23.442.386
|
23.385.720
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
194.018
|
-5.152.376
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-230.346
|
-125.078
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-23.661.948
|
-5.382.247
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
984.213
|
975.760
|
|
- Peşin ödenmiş giderler
|
|
-1.377.340
|
-653.144
|
|
- Tahakkuk eden maliyet giderleri
|
|
-1.643.456
|
|
|
- Diğer duran varlıklar
|
|
-207.143
|
|
|
- Diğer borçlar
|
|
13.231
|
-116.607
|
|
- Ertelenmiş gelirler
|
|
-24.855
|
-123.045
|
|
- Ertelenmiş gelirler (uzun)
|
|
-1.481.248
|
-360.913
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
|
|
69.626
|
-154.133
|
|
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler
|
|
73.899
|
34.911
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
840.365
|
15.461.724
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin çıkışlar
|
|
-746.565
|
-1.333.376
|
|
- Maddi duran varlık satışlarından elde edilen hasılat
|
|
220.434
|
28.543
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
417.199
|
-35.482.201
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
- Kısa vadeli ödenen krediler
|
|
4.924.173
|
-9.107.796
|
|
- Uzun vadeli ödenen krediler
|
|
-4.506.974
|
-700.280
|
|
- Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ödenen ksımı
|
|
|
-25.674.125
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
731.433
|
-21.325.310
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
731.433
|
-21.325.310
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.673.471
|
21.975.882
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.404.904
|
650.572
|