|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı
|
|
1.148.367
|
849.672
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
14, 15
|
182.824
|
162.822
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
|
21
|
16.372
|
11.311
|
|
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar
|
27
|
-5.700
|
-1.918
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarına katılım
|
12
|
-3.306
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış
|
10
|
-496
|
307
|
|
Vergi cezası karşılığı
|
20
|
-6.320
|
0
|
|
Dava karşılıkları
|
20
|
-2.894
|
-1.801
|
|
EPDK katkı payı karşılığı
|
20
|
10.454
|
9.463
|
|
Kıdeme teşvik primi karşılığı
|
21
|
4.040
|
1.215
|
|
İzin ücretleri karşılığı
|
20
|
5.541
|
5.188
|
|
Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar
|
20
|
13.359
|
25.642
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
1.284
|
2.694
|
|
Faiz geliri (net)
|
28
|
-80.292
|
-42.746
|
|
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net
|
|
8.039
|
1.140
|
|
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net
|
28
|
167.166
|
-52.324
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
3.657
|
-619
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
1.462.095
|
970.046
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
-2.829.775
|
-117.253
|
|
Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
-437.918
|
-283.968
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
|
-1.489.230
|
-402.600
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
1.549.162
|
1.285.053
|
|
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış)
|
|
674.636
|
219.836
|
|
Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar
|
|
-1.646
|
0
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-155.762
|
-108.188
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
21
|
-14.472
|
-12.204
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
20
|
-6.052
|
-5.109
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
20
|
-2.196
|
-1.555
|
|
Ödenen kıdeme teşvik primi
|
21
|
-3.914
|
-892
|
|
Ödenen EPDK katkı payı
|
20
|
-6.384
|
-5.948
|
|
Ödenen vergi cezası karşılıkları
|
20
|
-174.915
|
0
|
|
Ödenen diğer karşılıklar
|
20
|
0
|
-2.233
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit
|
|
-1.436.371
|
1.534.985
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
14
|
-236.666
|
-173.879
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
|
|
|
|
|
satışından elde edilen hasılatlar
|
|
16.152
|
11.918
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
15
|
-3.284
|
-1.716
|
|
Maddi duran varlıklardan transferler
|
14
|
619
|
0
|
|
Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım
|
11
|
-100
|
-11.733
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
|
|
|
|
|
sermaye ödemesi
|
12
|
-4.000
|
0
|
|
Alınan faizler
|
|
195.009
|
246.235
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit
|
|
-32.270
|
70.825
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Türev finansal araçlardaki değişim
|
|
-1.056
|
-2.125
|
|
(Ödenen)/Alınan krediler, (net)
|
|
-1.533.857
|
741.001
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-745.849
|
-626.048
|
|
Ödenen faizler
|
|
-104.624
|
-226.046
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-2.385.386
|
-113.218
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-3.854.027
|
1.492.592
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
5.613.065
|
2.871.902
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.759.038
|
4.364.494
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|