|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı
|
|
1.227.134
|
1.148.367
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
14, 15
|
200.779
|
182.824
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
|
21
|
19.959
|
16.372
|
|
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar
|
27
|
-4.724
|
-5.700
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
|
|
|
|
|
karlarına katılım
|
12
|
-9.578
|
-3.306
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki artış/(azalış)
|
10
|
0
|
-496
|
|
Vergi cezası karşılığı
|
20
|
0
|
-6.320
|
|
Dava karşılıkları
|
20
|
1.934
|
-2.894
|
|
EPDK katkı payı karşılığı
|
20
|
10.477
|
10.454
|
|
Kıdeme teşvik primi karşılığı
|
21
|
5.575
|
4.040
|
|
İzin ücretleri karşılığı
|
20
|
5.907
|
5.541
|
|
Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar
|
20
|
17.824
|
13.359
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
2.459
|
1.284
|
|
Faiz geliri (net)
|
28
|
-19.461
|
-80.292
|
|
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net
|
|
-11.687
|
8.039
|
|
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net
|
28
|
-184.589
|
167.166
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-1.395
|
3.657
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
1.260.614
|
1.462.095
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
29.687
|
-2.833.067
|
|
Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
33.421
|
-437.918
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
|
27.064
|
-1.489.230
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
1.003.809
|
1.549.162
|
|
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış
|
|
265.033
|
674.636
|
|
Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar
|
8
|
2.099
|
1.646
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-169.742
|
-155.762
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
21
|
-13.441
|
-14.472
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
20
|
-728
|
-6.052
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
20
|
-2.132
|
-2.196
|
|
Ödenen kıdeme teşvik primi
|
21
|
-5.843
|
-3.914
|
|
Ödenen EPDK katkı payı
|
20
|
-7.937
|
-6.384
|
|
Ödenen vergi cezası karşılığı
|
20
|
0
|
-174.915
|
|
Ödenen diğer karşılıklar
|
20
|
-296
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit
|
|
2.421.608
|
-1.436.371
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
14
|
-1.511.585
|
-236.666
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
|
|
|
|
|
satışından elde edilen hasılatlar
|
|
9.784
|
16.152
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
15
|
-4.466
|
-3.284
|
|
Maddi duran varlıklardan transferler
|
14
|
0
|
619
|
|
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki değişiklikler
|
11
|
258
|
0
|
|
Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım
|
11
|
0
|
-100
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
|
|
|
|
|
sermaye ödemesi
|
12
|
-9.840
|
-4.000
|
|
Alınan faizler
|
|
108.200
|
195.009
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit
|
|
-1.407.649
|
-32.270
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Türev finansal araçlardaki değişim
|
|
1.158
|
-1.056
|
|
(Ödenen)/Alınan krediler, (net)
|
|
1.801.560
|
-1.533.857
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-984.798
|
-745.849
|
|
Ödenen faizler
|
|
-75.824
|
-104.624
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
742.096
|
-2.385.386
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
1.756.055
|
-3.854.027
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
844.078
|
5.613.065
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
2.600.133
|
1.759.038
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|