|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30/09/2013
|
30/09/2012
|
30/09/2013-01/07/2013
|
30/09/2012-01/07/2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
420.657.111
|
321.518.014
|
155.107.058
|
112.682.905
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
380.850.882
|
300.240.669
|
138.273.943
|
100.018.632
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17
|
448.534.915
|
377.348.110
|
139.846.450
|
123.645.931
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
17
|
750.624.010
|
619.973.857
|
230.919.346
|
188.601.646
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10,17
|
-285.527.561
|
-227.539.956
|
-87.029.961
|
-60.286.723
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
17
|
-16.561.534
|
-15.085.791
|
-4.042.935
|
-4.668.992
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17,29
|
-38.735.953
|
-65.481.299
|
4.536.995
|
-8.414.764
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17
|
-22.216.903
|
8.681.366
|
27.898.299
|
37.496.483
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
-26.397.203
|
-70.151.444
|
-22.867.659
|
-44.614.122
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17
|
9.878.153
|
-4.011.221
|
-493.645
|
-1.297.125
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-28.948.080
|
-11.626.142
|
-6.109.502
|
-15.212.535
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
17,29
|
-28.948.080
|
-11.626.142
|
-6.109.502
|
-15.212.535
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
16.003.281
|
16.999.989
|
3.804.549
|
7.178.264
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
4.267.498
|
5.001.515
|
-1.693.229
|
6.304.532
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
4.267.498
|
5.001.515
|
-1.693.229
|
6.304.532
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
19.535.450
|
-724.159
|
14.721.795
|
-818.523
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-483.426.311
|
-335.308.148
|
-170.139.422
|
-110.865.036
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17
|
-365.173.867
|
-237.509.022
|
-131.835.955
|
-76.775.712
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17,29
|
-268.642.028
|
-228.722.968
|
-83.619.701
|
-69.706.212
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
17
|
-384.211.269
|
-318.995.789
|
-121.988.377
|
-97.201.742
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10,17
|
115.569.241
|
90.272.821
|
38.368.676
|
27.495.530
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-96.531.839
|
-8.786.054
|
-48.216.254
|
-7.069.500
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
17
|
-95.454.477
|
-2.713.736
|
-57.717.504
|
-31.262.088
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
-1.077.362
|
-6.072.318
|
9.501.250
|
24.192.588
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-2.138.431
|
1.499.668
|
-1.030.817
|
1.048.810
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-116.114.013
|
-99.298.794
|
-37.272.650
|
-35.138.134
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-62.769.200
|
-13.790.134
|
-15.032.364
|
1.817.869
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-62.769.200
|
-13.790.134
|
-15.032.364
|
1.817.869
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
-62.769.200
|
-13.790.134
|
-15.032.364
|
1.817.869
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
33.304.518
|
34.462.098
|
14.416.739
|
13.217.414
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
|
8.563.158
|
12.229.524
|
4.393.034
|
4.476.886
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
|
1.015.567
|
1.155.680
|
-218.121
|
194.047
|
|
Kambiyo Karları
|
|
15.204.868
|
7.072.263
|
7.506.439
|
2.458.502
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
|
7.695.310
|
9.156.731
|
2.235.803
|
1.615.015
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
|
824.065
|
4.822.627
|
498.334
|
4.472.964
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
|
1.550
|
25.273
|
1.250
|
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-37.665.254
|
-34.638.803
|
-12.174.659
|
-11.648.450
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
|
-2.446.336
|
-3.960.072
|
-859.903
|
-1.089.972
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
-4.423
|
0
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
-49.000
|
-1.770
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
-16.003.281
|
-16.999.989
|
-3.804.549
|
-7.178.264
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
|
-12.741.047
|
-6.759.064
|
-5.579.358
|
-1.233.677
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
6,8
|
-4.781.964
|
-5.112.957
|
-1.545.346
|
-1.665.321
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
|
-1.639.203
|
-1.804.951
|
-385.503
|
-481.216
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
168.249
|
5.148.742
|
-9.731.794
|
-1.202.923
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47
|
-18.468.284
|
3.325.584
|
-15.168.364
|
-377.687
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
47
|
-350.280
|
-3.182.516
|
-932.003
|
-1.180.555
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
35
|
18.672.208
|
4.693.067
|
6.226.495
|
223.914
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
955.347
|
682.162
|
271.406
|
185.160
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-640.742
|
-369.555
|
-129.328
|
-53.755
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
|
|
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
|
-66.961.687
|
-8.818.097
|
-22.522.078
|
2.183.910
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
|
-66.961.687
|
-8.818.097
|
-22.522.078
|
2.183.910
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
|
-66.961.687
|
-8.818.097
|
-22.522.078
|
2.183.910
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|