|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30/09/2014
|
30/09/2013
|
01/07/2014-30/09/2014
|
01/07/2013-30/09/2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
542.037.449
|
420.657.111
|
187.296.718
|
155.107.058
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
497.181.778
|
380.850.882
|
176.737.245
|
138.273.943
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17
|
515.303.818
|
448.534.915
|
174.662.771
|
139.846.450
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
17
|
882.936.661
|
750.624.010
|
260.737.559
|
230.919.346
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10,17
|
-348.235.926
|
-285.527.561
|
-81.126.713
|
-87.029.961
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
4.2,17
|
-19.396.917
|
-16.561.534
|
-4.948.075
|
-4.042.935
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17,29
|
-41.645.453
|
-38.735.953
|
-10.436.752
|
4.536.995
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17
|
135.089
|
-22.216.903
|
39.735.848
|
27.898.299
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
-51.083.798
|
-26.397.203
|
-54.588.255
|
-22.867.659
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17
|
9.303.256
|
9.878.153
|
4.415.655
|
-493.645
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
23.523.413
|
-28.948.080
|
12.511.226
|
-6.109.502
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
17,29
|
23.523.413
|
-28.948.080
|
12.511.226
|
-6.109.502
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
23.868.001
|
16.003.281
|
6.393.943
|
3.804.549
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
111.470
|
4.267.498
|
6.618
|
-1.693.229
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
111.470
|
4.267.498
|
6.618
|
-1.693.229
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
20.876.200
|
19.535.450
|
4.158.912
|
14.721.795
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-500.157.425
|
-483.426.311
|
-158.854.571
|
-170.139.422
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-365.263.499
|
-365.173.867
|
-117.854.632
|
-131.835.955
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
29
|
-309.807.849
|
-268.642.028
|
-110.959.975
|
-83.619.701
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-440.541.384
|
-384.211.269
|
-161.873.875
|
-121.988.377
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10
|
130.733.535
|
115.569.241
|
50.913.900
|
38.368.676
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-55.455.650
|
-96.531.839
|
-6.894.657
|
-48.216.254
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
17
|
-218.370.925
|
-95.454.477
|
5.530.986
|
-57.717.504
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
162.915.275
|
-1.077.362
|
-12.425.643
|
9.501.250
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-2.487.438
|
-2.138.431
|
-835.475
|
-1.030.817
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-132.406.488
|
-116.114.013
|
-40.164.464
|
-37.272.650
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
41.880.024
|
-62.769.200
|
28.442.147
|
-15.032.364
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Toplam Fon Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Ceza Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
41.880.024
|
-62.769.200
|
28.442.147
|
-15.032.364
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
41.880.024
|
-62.769.200
|
28.442.147
|
-15.032.364
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
45.152.831
|
33.304.518
|
17.484.094
|
14.416.739
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
26
|
15.958.544
|
8.563.158
|
7.131.346
|
4.393.034
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
4.2,26
|
1.531.614
|
1.015.567
|
-644.581
|
-218.121
|
|
Kambiyo Karları
|
4.2,26
|
19.082.646
|
15.204.868
|
7.306.537
|
7.506.439
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
4.2,26
|
7.864.208
|
7.695.310
|
3.502.888
|
2.235.803
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
4.2,26
|
677.719
|
824.065
|
187.604
|
498.334
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
26
|
38.100
|
1.550
|
300
|
1.250
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-51.257.104
|
-37.665.254
|
-14.618.987
|
-12.174.659
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
4.2
|
-2.554.044
|
-2.446.336
|
-787.283
|
-859.903
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
-4.423
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
-49.000
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
4.2
|
-23.868.001
|
-16.003.281
|
-6.393.943
|
-3.804.549
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
|
-19.286.130
|
-12.741.047
|
-5.436.948
|
-5.579.358
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
4.2,6,8
|
-3.399.287
|
-4.781.964
|
-1.264.165
|
-1.545.346
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
4.2
|
-2.149.642
|
-1.639.203
|
-736.648
|
-385.503
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
-31.145.494
|
168.249
|
-12.314.841
|
-9.731.794
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47
|
-28.061.028
|
-18.468.284
|
-9.504.887
|
-15.168.364
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
|
-637.408
|
-350.280
|
-1.179.813
|
-932.003
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
35
|
-4.241.374
|
18.672.208
|
-1.853.921
|
6.226.495
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
2.057.784
|
955.347
|
293.313
|
271.406
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-263.468
|
-640.742
|
-69.533
|
-129.328
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
|
|
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
37
|
4.630.257
|
-66.961.687
|
18.992.413
|
-22.522.078
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
37
|
4.630.257
|
-66.961.687
|
18.992.413
|
-22.522.078
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
37
|
4.630.257
|
-66.961.687
|
18.992.413
|
-22.522.078
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|