|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30/09/2015
|
30/09/2014
|
01/07/2015-30/09/2015
|
01/07/2014-30/09/2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
527.266.359
|
542.037.449
|
207.132.165
|
187.296.718
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
472.520.580
|
497.181.778
|
179.200.470
|
176.737.245
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17
|
575.752.447
|
515.303.818
|
160.085.678
|
174.662.771
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
17
|
906.883.598
|
882.936.661
|
240.378.191
|
260.737.559
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10, 17
|
-310.768.709
|
-348.235.926
|
-77.510.789
|
-81.126.713
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
4.2, 10, 17
|
-20.362.442
|
-19.396.917
|
-2.781.724
|
-4.948.075
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17, 29
|
-55.272.672
|
-41.645.453
|
25.688.343
|
-10.436.752
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17
|
20.873.950
|
135.089
|
77.433.844
|
39.735.848
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
-77.667.788
|
-51.083.798
|
-46.194.356
|
-54.588.255
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17
|
1.521.166
|
9.303.256
|
-5.551.145
|
4.415.655
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
10, 17, 29
|
-47.959.195
|
23.523.413
|
-6.573.551
|
12.511.226
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
10, 17, 29
|
-64.476.167
|
23.523.413
|
-18.556.228
|
12.511.226
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
16.516.972
|
|
11.982.677
|
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
46.635.646
|
23.868.001
|
25.534.754
|
6.393.943
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
179.904
|
111.470
|
160.877
|
6.618
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
179.904
|
111.470
|
160.877
|
6.618
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
7.930.229
|
20.876.200
|
2.236.064
|
4.158.912
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-644.667.200
|
-500.157.425
|
-236.321.586
|
-158.854.571
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-501.272.836
|
-365.263.499
|
-187.886.768
|
-117.854.632
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
29
|
-367.893.830
|
-309.807.849
|
-124.464.097
|
-110.959.975
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-503.216.236
|
-440.541.384
|
-167.581.842
|
-161.873.875
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10
|
135.322.406
|
130.733.535
|
43.117.745
|
50.913.900
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17, 29
|
-133.379.006
|
-55.455.650
|
-63.422.671
|
-6.894.657
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
17
|
-219.387.528
|
-218.370.925
|
-156.170.859
|
5.530.986
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
86.008.522
|
162.915.275
|
92.748.188
|
-12.425.643
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17, 29
|
-2.668.355
|
-2.487.438
|
-862.165
|
-835.475
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-140.726.009
|
-132.406.488
|
-47.572.653
|
-40.164.464
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-117.400.841
|
41.880.024
|
-29.189.421
|
28.442.147
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Toplam Fon Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Ceza Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-117.400.841
|
41.880.024
|
-29.189.421
|
28.442.147
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
-117.400.841
|
41.880.024
|
-29.189.421
|
28.442.147
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
92.850.734
|
45.152.831
|
48.417.966
|
17.484.094
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
26
|
20.300.581
|
15.958.544
|
9.302.539
|
7.131.346
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
4.2, 26
|
3.651.938
|
1.531.614
|
948.446
|
-644.581
|
|
Kambiyo Karları
|
4.2, 26
|
42.231.460
|
19.082.646
|
17.136.385
|
7.306.537
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
4.2, 26
|
9.576.035
|
7.864.208
|
4.323.322
|
3.502.888
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
4.2
|
17.004.618
|
677.719
|
16.640.307
|
187.604
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
26
|
86.102
|
38.100
|
66.967
|
300
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-80.661.547
|
-51.257.104
|
-38.909.518
|
-14.618.987
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
4.2
|
-3.306.950
|
-2.554.044
|
-1.153.435
|
-787.283
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
4.2
|
-46.635.646
|
-23.868.001
|
-25.534.754
|
-6.393.943
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
|
-21.884.474
|
-19.286.130
|
-7.985.034
|
-5.436.948
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
4.2, 6.8
|
-4.613.696
|
-3.399.287
|
-1.613.568
|
-1.264.165
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
4.2
|
-4.220.781
|
-2.149.642
|
-2.622.727
|
-736.648
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
6.883.915
|
-31.145.494
|
4.031.108
|
-12.314.841
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47
|
-7.343.275
|
-28.061.028
|
-1.549.512
|
-9.504.887
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
|
-547.384
|
-637.408
|
482.917
|
-1.179.813
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
35
|
13.061.830
|
-4.241.374
|
4.481.094
|
-1.853.921
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
1.945.018
|
2.057.784
|
665.824
|
293.313
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-232.274
|
-263.468
|
-49.215
|
-69.533
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
|
|
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
37
|
-98.327.739
|
4.630.257
|
-15.649.865
|
18.992.413
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
37
|
-98.327.739
|
4.630.257
|
-15.649.865
|
18.992.413
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
37
|
-98.327.739
|
4.630.257
|
-15.649.865
|
18.992.413
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|