|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2008-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
77.792.292
|
73.171.331
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
21.437.004
|
18.791.567
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
117.712
|
288.753
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
3.049
|
2.993.792
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
2.716.856
|
1.367.556
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
12.728.499
|
5.994.772
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
-17.189.311
|
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-1.714.709
|
-10.601.467
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
11
|
14.442.454
|
5.947.783
|
|
- Vergi karşılığı
|
23
|
19.688.340
|
14.456.060
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
129.995.186
|
112.410.147
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış)
|
|
-62.129.100
|
-39.958.557
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-50.720.826
|
-42.099.511
|
|
- Stoklardaki azalış / (artış)
|
10
|
12.152.316
|
-11.429.286
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)
|
|
12.284.077
|
-3.738.589
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
7.096.826
|
-40.780.667
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-111.625.527
|
-41.467.148
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / azalış
|
|
-18.842.868
|
5.617.642
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-81.789.916
|
-61.445.969
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-10.801.885
|
-17.874.691
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.209.457
|
-1.094.559
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
|
3.201.372
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-93.801.258
|
-77.213.847
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-26.496.974
|
-31.818.116
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-13.794
|
-73.766
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
3.153.901
|
17.438.329
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-3.090.079
|
-218.819.544
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-26.446.946
|
-233.273.097
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-284.187.893
|
-155.762.964
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
276.601.323
|
558.986.252
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
4.396.698
|
2.373.429
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-6.577.318
|
-31.500.000
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
27.407.412
|
-85.983.359
|
|
- Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
298.544
|
24.776
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
17.938.766
|
288.138.134
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-102.309.438
|
-22.348.810
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
154.180.917
|
34.947.778
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
51.871.479
|
12.598.968
|