|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak-31 Mart 2010
|
1 Ocak-31 Mart 2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
51.446.501
|
43.642
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
13
|
6.795.786
|
6.962.670
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
14
|
867.516
|
38.740
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
9
|
-71.735
|
834.975
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.375.655
|
1.868.867
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
7.631.722
|
12.781.982
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
7.353.757
|
96.276.797
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
19
|
-246.844
|
-123.974
|
|
- İştirak hissesi satış karı
|
19
|
-19.013.453
|
0
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
|
-12.705
|
2.064.258
|
|
- Ertelenmiş vergi geliri
|
|
10.579.210
|
29.780
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
66.705.410
|
120.777.737
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış)
|
|
-69.326.150
|
-76.010.353
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)
|
|
-38.549.816
|
-50.512.092
|
|
- Stoklardaki azalış
|
|
33.063.877
|
26.779.980
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)
|
|
-4.570.837
|
-29.254.399
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
28.550.099
|
17.927.883
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
|
-207.455.926
|
-87.727.161
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)
|
|
-47.768.505
|
-14.432.126
|
|
Faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
-239.351.848
|
-92.450.531
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-7.608.080
|
-18.390
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-509.130
|
-575.238
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-247.469.058
|
-93.044.159
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-4.270.861
|
-4.407.195
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-35.380
|
-5.638
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
274.297
|
126.469
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
195.812.454
|
-9.282.442
|
|
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit
|
|
27.308.076
|
0
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-281.949
|
-1.289.508
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
218.806.637
|
-14.858.314
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-199.742.192
|
-89.765.077
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
111.662.557
|
105.753.539
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-1.111.204
|
-1.237.807
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-141.853.601
|
-3.317.864
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-231.044.440
|
11.432.791
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-259.706.861
|
-96.469.682
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
279.444.678
|
154.180.917
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
19.737.817
|
57.711.235
|
|
|
|
|
|