|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak-30 Eylül 2010
|
1 Ocak-30 Eylül 2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
86.447.361
|
77.792.293
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
13
|
19.647.085
|
20.397.245
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
14
|
115.878
|
1.157.470
|
|
- Giderleştirilen maddi olmayan duran varlıklar
|
|
5.317.582
|
0
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
9
|
2.703.999
|
3.049
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
3.195.324
|
2.716.856
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
7.885.502
|
12.728.499
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
-15.605.481
|
-17.189.311
|
|
- Sabit kıymet satış zararı / (karı) (net)
|
19
|
5.666.371
|
-1.741.709
|
|
- İştirak hissesi satış zararı / (karı) (net)
|
19
|
-18.871.822
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılığı
|
11
|
-275.232
|
-949.440
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
12
|
17.290.321
|
14.442.454
|
|
- Vergi Gideri
|
|
13.062.807
|
19.688.340
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
126.579.695
|
129.045.746
|
|
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış)
|
|
-44.691.377
|
-62.129.100
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)
|
|
-35.983.380
|
-78.128.238
|
|
- Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-4.926.560
|
13.101.756
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-23.485.454
|
12.284.077
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
20.879.939
|
7.096.826
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
|
-203.385.947
|
-111.625.527
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)
|
|
-5.232.563
|
-18.842.868
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-170.245.647
|
-109.197.328
|
|
|
|
|
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-19.620.665
|
-10.801.885
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.677.422
|
-1.209.457
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-191.543.734
|
-121.208.670
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-16.155.360
|
-24.790.819
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-4.607
|
-1.719.948
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
10.287.026
|
3.153.901
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
8.188.728
|
27.407.412
|
|
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit
|
|
30.832.608
|
0
|
|
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı
|
|
-2.839.873
|
0
|
|
- Finansal varlık alımları
|
|
0
|
-2.791.535
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen nakit
|
|
30.308.522
|
1.259.011
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-662.712.190
|
-284.187.895
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
772.529.112
|
276.601.323
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-4.523.067
|
4.396.698
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-14.000.000
|
-6.577.317
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-193.764.485
|
27.407.412
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-102.470.630
|
17.640.221
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-263.705.842
|
-102.309.438
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
279.444.678
|
154.180.917
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
15.738.836
|
51.871.479
|
|
|
|
|
|