|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
18.674.264
|
51.446.501
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
13
|
7.117.320
|
6.795.786
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
14
|
71.681
|
867.516
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı, net
|
9
|
-108.100
|
71.735
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.099.697
|
1.375.655
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
-1.379.144
|
7.631.722
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
2.168
|
7.353.757
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
19
|
-1.376.507
|
-246.844
|
|
- Finansal varlık satış karı
|
20
|
|
-19.013.453
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
11
|
-122.000
|
-275.232
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
12
|
-1.464.862
|
-12.705
|
|
- Gelir tablosundaki vergi gideri
|
22
|
6.743.437
|
10.241.469
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
29.257.954
|
66.235.907
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
463.043
|
-69.469.620
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)
|
|
-20.648.004
|
-38.549.816
|
|
- Stoklardaki azalış
|
|
12.691.690
|
33.339.109
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)
|
|
-2.719.838
|
-4.570.837
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
14.671.207
|
28.550.099
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
|
-47.665.121
|
-207.455.926
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
13.300.322
|
-47.768.505
|
|
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit
|
|
-648.747
|
-239.689.589
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-25.506.379
|
-7.608.080
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-292.850
|
-509.130
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit
|
|
-26.447.976
|
-247.806.799
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-10.806.213
|
-4.270.861
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-21.570
|
-35.380
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.546.356
|
274.297
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
-287.343.312
|
195.812.454
|
|
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit
|
|
|
27.645.817
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-1.188.389
|
-281.949
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-297.813.128
|
219.144.378
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-139.660.407
|
-199.742.192
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
19.505.089
|
111.662.557
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
4.007.995
|
-1.111.204
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-260.000
|
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-7.412.381
|
-141.853.601
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit
|
|
-123.819.704
|
-231.044.440
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-448.080.808
|
-259.706.861
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
616.600.133
|
279.444.678
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
168.519.325
|
19.737.817
|