|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
608.015.260
|
86.477.361
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
13
|
21.569.551
|
19.647.085
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
14
|
223.011
|
115.878
|
|
- Giderleştirilen maddi olmayan duran varlıklar
|
13
|
2.278.272
|
5.317.582
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
|
1.505.695
|
2.703.999
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-1.597.752
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
4.952.105
|
3.195.324
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
10.701.107
|
7.885.502
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
139.544.786
|
-15.605.481
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-3.149.724
|
-1.924.376
|
|
- Sabit kıymet satış (karı) / zararı (net)
|
19
|
-9.678.447
|
5.666.371
|
|
- Finansal varlık satış karı
|
20
|
-617.960.370
|
-18.871.822
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
11
|
-64.577
|
-275.232
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
12
|
12.703.253
|
17.290.321
|
|
- Vergi gideri
|
22
|
44.477.315
|
13.062.807
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
213.519.485
|
124.655.319
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
-3.605.142
|
-44.691.377
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
210.614.463
|
-35.983.380
|
|
- Stoklardaki azalış
|
|
-2.730.751
|
-4.926.560
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)
|
|
-2.895.203
|
-23.276.097
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
6.272.335
|
20.879.939
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)
|
|
-30.398.310
|
-203.385.947
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)
|
|
1.911.009
|
-3.308.187
|
|
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit
|
|
392.687.886
|
-170.036.290
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-59.348.015
|
-19.620.665
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.864.398
|
-1.677.422
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
|
-2.900
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
331.472.573
|
-191.334.377
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-30.463.736
|
-16.155.360
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-89.960
|
-4.607
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
11.128.956
|
10.287.026
|
|
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
|
|
922.420.140
|
30.832.608
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
-149.328.779
|
8.188.728
|
|
- Bağlı ortaklık satın alımı
|
|
-639.691.792
|
|
|
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı
|
|
-203.893.793
|
-2.839.873
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-944.289
|
-209.357
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-90.863.253
|
30.099.165
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-291.770.693
|
-662.712.190
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
29.959.662
|
772.529.112
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
7
|
9.235.779
|
-4.523.067
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-18.226.878
|
-14.000.000
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-5.987.761
|
-193.764.485
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit
|
|
-276.789.891
|
-102.470.630
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-36.180.571
|
-263.705.842
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
616.600.133
|
279.444.678
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
580.419.562
|
15.738.836
|