|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
668.991.307
|
191.422.578
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
14
|
32.231.760
|
26.421.861
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
15
|
267.978
|
445.750
|
|
- Giderleştirilen reklam filmleri
|
14
|
158.557
|
5.054.751
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
10
|
2.524.814
|
1.668.664
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
10
|
-1.640.610
|
-1.789.787
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
20
|
7.296.712
|
4.124.116
|
|
- Finansal borçlardan kaynaklanan kur farkı ve faiz gideri
|
|
176.641.886
|
51.494.541
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gider tahakkukundaki değişim
|
9
|
-3.241.986
|
-1.650.846
|
|
- Sabit kıymet satış zararı/(karı) (net)
|
26
|
-45.667.319
|
7.145.413
|
|
- Finansal varlık satış karı (net)
|
27
|
-616.301.176
|
-157.436.542
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
12
|
1.178.862
|
1.049.423
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
13
|
12.703.253
|
13.735.984
|
|
- Vergi karşılığı
|
29
|
51.035.620
|
32.301.882
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
286.179.658
|
174.007.788
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
59.442.804
|
-30.270.556
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
246.186.200
|
-26.533.864
|
|
- Stoklardaki azalış
|
|
53.743.215
|
17.552.139
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış / (azalış)
|
|
38.610.228
|
-46.371.900
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
68.164.502
|
18.713.026
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-255.031.914
|
-181.844.009
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
12.921.086
|
-969.707
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
510.215.779
|
-75.717.083
|
|
- Ödenen vergi
|
29
|
-60.105.314
|
-25.179.382
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
20
|
-3.714.457
|
-1.821.923
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
10
|
6.317
|
29.643
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
446.402.325
|
-102.688.745
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
14
|
-68.136.168
|
-59.620.483
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
15
|
-334.276
|
-278.436
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
52.234.913
|
9.136.790
|
|
- Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
922.420.140
|
203.111.641
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
-264.346.750
|
383.359.953
|
|
- Ortak kontrol altındaki işlemler
|
3
|
-17.188.465
|
-189.856
|
|
- Bağlı ortaklık satın alımı nedeniyle nakit çıkışı
|
3
|
-840.300.000
|
0
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-686.064
|
3.069.888
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-216.336.670
|
538.589.497
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-552.108.680
|
-703.831.126
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
169.465.190
|
832.553.251
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
8
|
-12.714.542
|
-4.351.221
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-30.476.903
|
-14.000.000
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-19.128.898
|
-209.116.201
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-444.963.833
|
-98.745.297
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-214.898.178
|
337.155.455
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
616.600.133
|
279.444.678
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
401.701.955
|
616.600.133
|
|
|
|
|
|