|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
63.932.943
|
18.674.263
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
11
|
11.606.119
|
7.117.320
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
75.962
|
71.681
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı/ (iptali)
|
8
|
691.080
|
-108.100
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı / (iptali)
|
|
-634.010
|
1.099.697
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
-4.571.649
|
-1.376.975
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-187.046
|
-2.122.614
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-8.036
|
-1.376.507
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı / (iptali)
|
10
|
1.419.974
|
-122.000
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
|
0
|
-1.464.862
|
|
- Vergi karşılığı
|
17
|
20.455.510
|
6.743.437
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
92.780.847
|
27.135.340
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış
|
|
100.172.162
|
463.043
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-204.483.220
|
-20.648.004
|
|
- Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-3.744.034
|
12.691.690
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
2.411.127
|
-2.719.838
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-15.361.941
|
14.671.207
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
1.297.835
|
-47.665.121
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
25.644.633
|
15.422.936
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-1.282.591
|
-648.747
|
|
- Ödenen vergi
|
|
-9.572.341
|
-25.506.379
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.703.699
|
-292.850
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
193.913
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-12.364.718
|
-26.447.976
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-8.179.552
|
-10.806.213
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-22.679
|
-21.570
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.100.555
|
1.546.356
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
426.756.890
|
-287.343.312
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
3.026.641
|
-1.188.389
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
422.681.855
|
-297.813.128
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-239.827.887
|
-139.660.407
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
444.872.467
|
19.505.089
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-5.800.740
|
4.007.995
|
|
- Ödenen temettü
|
|
0
|
-260.000
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-792.731
|
-7.412.381
|
|
Finansal faaliyetlerden elde eldilen / (kullanılan) nakit
|
|
198.451.109
|
-123.819.704
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
608.768.246
|
-448.080.808
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
401.701.955
|
616.600.133
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
1.010.470.201
|
168.519.325
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|